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利好来临,锂电板块掀起涨停潮

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摘要:
锂电池板块近30只股涨停或涨超10%,锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨

根据每日金融观察,今日大小指数高开高走齐齐上涨,创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高,两市上涨个股3000家,成交额再次回到万亿元之上,资金风险偏好提升。其中,锂电等高景气板块王者归来,经过短期小幅调整后的锂矿股,再次成为A股市场焦点,赚钱效应爆棚。锂电池板块近30只股涨停或涨超10%,锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨。今日午后出现了锂矿股涨停潮,赣锋锂业再创历史新高,总市值超过2600亿元。


 此前,多家证券发布研报将会继续买入或增持锂电板块。多位知名基因经理于二季度大举进入锂电股,如“公募冠军”赵诣抄底赣锋锂业,以及冯明远二季度大举增持天齐锂业等。其原因在于,2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。

 

在需求端,电动车爆款车型的频出和美欧的新能源政策刺激,市场不断上修下半年的锂电需求,目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右,锂电需求将逐季逐月抬升。

 

反观供给端,由于短期供给刚性,下半年刚好遇上新增供给释放真空期,不管是资源端还是锂盐冶炼厂,2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2,鲜有增量。天风证券研报指出,2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张,终端订单逐步扩散至二线厂商。


据统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到了348亿左右,分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍,锂电设备转入卖方市场,供需非常紧张。市场相信下半年锂盐供需逐月趋紧,锂价将进一步抬升。

 

据公开数据显示,目前电碳价格普遍在9万/吨左右,本周产业链部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价,下游企业从抗拒涨价到逐步接受,这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次的上涨,标志着锂价的第二轮上涨。


预计,锂行业供需紧张将愈演愈烈,锂行业在下半年或进入硬短缺,随着下游企业锂的采购量增加,下游对采购的态度将从正常采购到补库到抢货的演变,而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的,预测下半年锂价可额至历史前高18万/吨。

 

展望2022-2025年,锂行业主要矛盾可能是,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。

 

天齐锂业曾在业绩会上表示,锂盐价格的回升主要是由于供需两端不平衡所致。由于矿石价格持续疲软以及受疫情影响,去年海外矿山接连出现破产和停产的情况,矿石资源供应逐渐紧张。自2020年下半年以来,新能源汽车销量逐月增长,锂电池装机量大幅提升,带动了碳酸锂等锂化合物需求的明显增长,以致于2020年全球锂市场出现供不应求的情况,据多家机构预测,这种情况可能会在2021年进一步延续。

 

尽管中国锂储量位于世界前列,资源品种相对丰富,但是对于中国锂盐生产能力,仍属于资源短缺的国家,50%的锂原料需要进口。

 

澳洲矿业目前对于中资的跨国投资环境也非常不友好,这一轮澳矿的新增产能的投产可能会低于预期。澳洲7个矿山中,目前正常生产的仅4个矿山,即Talison、Marion、GXY和PLS。而Talison仅对两大股东天齐锂业和ALB内部销售,Marion则100%包销至赣锋锂业,均不流入市场。剩余流入市场的澳洲锂精矿仅为GXY+PLS,LCE产能合计仅6.5万吨,远远不能满足市场其余冶炼厂对锂矿的需求。

 

这意味着,拥有锂原材料的公司将在此次锂周期中受益,坐拥锂矿的天齐锂业及赣锋锂业的议价能力和产业链地位将不断提升。

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