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BTC闪崩闪跳:什么「交易策略」能让交易员减少资金损失?

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摘要:
四月的加密货币市场,也让许多人捉摸不透

四月天,小孩脸,说变就变。

四月的加密货币市场,也让许多人捉摸不透。

4月14日,Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗和创始团队在纳斯达克敲钟,这家加密货币交易所以股票代码COIN顺利完成上市,首日收市时收盘价达328.28美元,使公司估值来到了860亿美元。在这一利好推动下,当日比特币价格一度逼近65,000美元(据Coingecko数据显示高点为64,594.99美元),创下历史新高,市值更是超越Facebook等多家全球知名企业。

然而好景不长——4月16日,白宫新闻秘书Jen Psaki于新闻发布会上确认,美国总统拜登同意美国财长耶伦在监管加密货币方面的观点,耶伦曾在今年一月的提名听证会上呼吁立法者「缩减」加密货币使用,并表示确实需要研究减少使用加密货币的方式、确保不会通过这些渠道进行洗钱。不仅如此,之后又有消息传出拜登政府可能会在未来几个月内推出加密货币相关立法,因为权威机构不会容忍一个市值超过“万亿美元”的行业不被监管,同时还要把年入100万美元的富人资本利得税率提高一倍。

风雨欲来山满楼,黑云压城城欲摧。短短一周之后,4月23日(农历“黑色星期四”),比特币上演暴跌一幕,日内最大降幅高达7,000多美元,价格最低降至4.7万美元区间。不过随着市场逐渐冷静,5月1日比特币又重新站上5.8万美元上方位置。

毫无疑问,比特币对市场因素和政策影响敏感度依然很高,这种敏感也很自然地反映在了「价格」上。「有趣」的是,近期受政策风险影响的比特币市场「闪崩闪跳」,还引起了前中国人民银行行长周小川的关注,记者在博鳌亚洲论坛2021年年会现场向他提问如何看待最近比特币暴涨暴跌,周小川笑着回到:没搞好嘛!

另一方面,加密行业对这次市场震荡也存在不同看法。举个例子,Cardano (ADA)创始人Charles Hoskinso警告称,拜登政府提高资本利得税的计划对加密货币不是个好兆头,可能会导致市场崩盘。但KuCoin首席执行官Johnny LYU分析认为,加密货币市场仍在一定程度上受到政策风险影响,根据美国征税规则,持有比特币时间超过一年后选择出售就需要缴纳资本利得税,如果拜登选择将其提高到39.6%肯定会给市场造成情绪波动。不过从长期来看,加密货币也许不会受到太大影响,因为这次牛市与前几次有很大不同,许多加密货币买家(尤其是机构投资者)短期内不会退出市场,而且美国也没有任何一个“杀死”加密货币的监管法规,因此市场会继续发展并获得成功。

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什么交易操作策略能让交易员降低损失?

坦率地说,Johnny的见解不无道理,因为2021年的牛市的确与之前有所不同,其中最重要的一点就是如今加密货币市场基本面已得到进一步巩固。一方面,包括特斯拉、Square、MicroStrategy在内的入场机构投资者逐渐增多(本文撰写时,韩国游戏巨头Nexon也宣布购入1亿美元比特币)、业内普遍认为比特币交易所交易基金(BTC ETF)有望在年内获得美国证券交易委员会的批复;另一方面,这次闪崩也可能是加密货币市场把「拳头缩回来」,为了下一次更大反弹做准备,甚至有可能突破10万美元。

但不论如何,从近期市场动态可以看出,加密货币价格其实已经进入到一个持续波动阶段,而且每次波动的幅度也不小,在这种情况下,加密货币交易者和投资者们需要提前打好「预防针」,选择最靠谱的交易策略来减少损失。一般来说,在这种震荡行情下,网格交易会是一种相对靠谱的交易策略,这种交易策略通过设定价格区间,有计划的把资金分为若干等分,对投资标的进行机械式操作,下跌时分档买入、上涨时分档卖出,继而有效降低长线投资成本,并在震荡市场环境里不断积累利润。

目前,包括币安、火币和KuCoin在内的加密货币交易所均推出了网格交易服务,其中KuCoin是首个在网格交易服务中引入「AI」概念的交易所,交易者仅需选择交易对及确定投入资金量即可,剩下操作均由机器人完成。整个过程非常便捷智能,操作几乎可以达到「保姆级」,所以该产品上线短短3个月时间,用户数就突破了100万。不仅如此,KuCoin在四月中旬还上线了合约网格交易机器人,将网格交易覆盖范围从现货延展到了衍生品领域。

一般来说,震荡行情时间越长,网格交易策略的效果越好。就2021年比特币价格历史数据来看,震荡行情其实从年初就已经开始,到目前为止已经持续了近三个月时间,从这个角度来看,使用网格交易机器人是应对比特币“过山车”式行情、对抗FOMO情绪最好的选择之一。

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还有其他抹平加密货币高波动风险方法吗?

波动高、投机性强是比特币的特有属性,虽然短期波动不足以否定比特币价值,但未来可能仍有各种考验等待交易者。实际上,KuCoin 的CEO Johnny在今年一月时就指出,虽然加密货币市场有所回暖,但这一过程不会一蹴而就,中间必然会出现几次大的回调,回调幅度超过20%也是加密市场中的常有的事,所以投资者在关注币价的同时更应该注意风险,也需要用更多智慧来选择最佳交易策略。

前文提到的网格交易是一种抵御市场波动的手段,但伴随着越来越多加密衍生品和金融工具的出现,加密市场正在变得越来越成熟,其他创新的金融工具和金融衍生品也有助于抹平加密资产的高波动性,比如合约、期权、杠杆代币等等。

就在4月下旬,KuCoin上线了杠杆代币,推出BTC3L/USDT 、BTC3S/USDT 、ETH3L/USDT 、ETH3S/USDT 四个交易对。作为一种新型加密货币衍生工具,杠杆代币本身自带杠杆,由于它的操作与现货的币币交易基本相同,所以交易门槛和体验对用户更友好。与合约交易相比,杠杆代币同样可以放大投资者的收益,根据库币杠杆代币的特性,如果比特币价格连续四天上涨10%,则库币杠杆代币BTC3L的理论收益可达到185%,比现货市场的收益高出三倍以上。

虽然比特币的价格经常出现剧烈震荡,但毋庸置疑的是,近年来比特币的高波动性正在降低,尤其是在合约、期权、杠杆代币衍生品等工具的加持下,这个新兴市场已经变得越来越成熟。

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总结

从2018-19年的漫长熊市、到2020年的「黑色星期四」,加密货币行业经历过一次又一次的挫折和挑战,但每一次都能浴火重生,每一次都能达到新的高度。虽然比特币经常「闪跳闪崩」,但越来越多的人认识到,在断断续续追赶的历史中,波动不可能避免,未来也许还有更多考验,不过从长远来看,投资加密货币仍然是有回报的。

当我们意识到加密货币所具有的这些「特殊属性」之后,会发现选择一个或多个适合自己的交易策略尤为重要,好在如今加密货币投资者在价格波动期间可以选择的交易策略也越来越多,即便短期出现不太稳定的价格走势,依然能靠多样化的交易策略最小化风险、最大化收益。

针对不同市场环境,需要更具智慧地选择交易策略,这些交易策略就像是你撒出去的一张张网,你撒在哪里,收获就在哪里。

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